Trésorier H/F

Détail de l'offre

Informations générales

Entité

Lagardère Travel Retail exploite près de 660 boutiques Duty Free & Fashion dans 23 pays. Nous proposons des concepts retail performants et expérientiels sur l'ensemble des catégories de produits : alcool, parfums et cosmétiques, tabac, mode et accessoires, électronique, confiserie et épicerie fine. Nos priorités dans cet environnement aéroportuaire ? Développer des marques retail fortes et innovantes pour offrir un service et une expérience shopping d'exception aux passagers. Notre priorité en tant qu'employeur ? Etre une entreprise responsable où il fait bon travailler, et offrir le meilleur en matière de possibilités d'évolution et de formation à nos 2 800 collaborateurs en France. Rejoignez les duty free people !  

Référence

2019-2998  

Description du poste

Intitulé du poste

Trésorier H/F

Missions

Rattaché au Directeur Trésorerie & Financement de Lagardère Travel Retail et au sein d’une équipe de 4 personnes, vous participez aux différentes missions du service Trésorerie à la fois corporate et opérationnelle de Lagardère Travel Retail.


Vous effectuez ainsi :

  • le suivi mensuel de la trésorerie : réconciliation des comptes courants mensuels liés aux cash pooling, calcul des intérêts, réalisation des reporting et des prévisions de trésorerie groupe à 3 mois ;
  • le suivi des paiements par télétransmission et des encaissements (monétiques et espèces), la gestion des signataires (EBICS TS) et le contrôle des frais bancaires et monétiques ;
  • l’animation des relations avec les partenaires bancaires et monétiques (réunions, négociation des conditions et des contrats, participation aux comités de pilotage) ;
  • la négociation et l’émission des garanties bancaires
  • la gestion des devises et du risque de change
  • le paramétrage et l’optimisation de l’utilisation du logiciel de trésorerie (Kyriba)

Par ailleurs, vous assistez et conseillez, en tant qu’expert de la trésorerie, les autres départements de l’entreprise ainsi que les filiales présentes dans 38 pays à ce jour, sur toutes les questions liées aux financements, aux relations bancaires et à la monétique.


De plus, vous serez amené à gérer certains des nombreux projets du service, tels que :

- l’organisation de la gestion de la trésorerie d’une nouvelle filiale à l’étranger,
- la réalisation d’appels d’offre bancaires et monétiques,
- le choix et la mise en place d’un nouveau logiciel de trésorerie,
- l’acceptation d’un nouveau moyen de paiement dans nos points de vente.

Enfin, vous êtes le back-up du trésorier junior pour la gestion quotidienne de la trésorerie de 14 sociétés.

Profil

PROFIL :

De formation Bac +5 en trésorerie ou finance d’entreprise, vous justifiez d’au moins 2 ans d’expérience en trésorerie d’entreprise, idéalement dans le secteur de la distribution.

Vous maîtrisez les logiciels de trésorerie et les outils bureautiques et avez des connaissances solides en gestion de trésorerie et si possible en monétique.

Rigoureux, organisé et autonome, votre aisance relationnelle et votre fiabilité seront vos meilleurs atouts pour réussir.

Enfin, votre anglais est courant – des déplacements ponctuels sont à prévoir dans le cadre des projets d’assistance et de conseil aux filiales étrangères.

Métier

Finance / Comptabilité / Gestion

Type de contrat

CDI

Début du contrat

01/10/2019

Localisation du poste

Localisation

France, Ile-de-France

Ville

  Paris La Défense